Mitarbeiter Fund Accounting

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich. Wir suchen einen Fonds Buchhalter (m, w, d) als **Mitarbeiter Fund Accounting** ## Aufgaben Accounting für Fonds und Fonds of Fonds / Berechnung der Summe aller bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten (NAV) / Verbuchung von Cashflows und Bewertungen / Verantwortlich für die Abschlüsse und Erstellung von Jahresberichten / Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern / Entwickeln von Schnittstellen / Verantwortlich für Qualitätskontrollen und Erstellung von Reports / Sicherstellung hoher Zahlenqualität / Optimierung der Tools, Prozesse und Systeme / Mitarbeit in Projekten der Finanzabteilung. ## Qualifikation Bachelor oder Master mit Fokus auf Finanz- und Rechnungswesen, Accounting / Erfahrung im Accounting mit Funds oder bei einer BigFour als Wirtschaftsprüfer mit Fonds-Prüfungen / Hohes Interesse an Investments / Kenntnisse der Rechnungslegungsstandards / Analytisches Denken und vernetzte Denkweise / Fähigkeit, selbständig zu arbeiten / Ehrgeizige und motivierte Persönlichkeit / Eigeninitiative / Sehr gute soziale und kommunikative Fähigkeiten / Freude am Informationsaustausch / Sehr gute IT-Anwenderkenntnisse / Sicherer Umgang mit MS Office und Excel / Englisch und Deutsch. Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt. **coni + partner ag** Ivano Coni Managing Director Klosbachstrasse 107 CH-8032 Zürich Tel.: +41 44 254 90 10 Quelle: https://join.com/companies/coni-partner/jobs/15552712-mitarbeiter-fund-accounting

Level: mid level