Fund Accountant - Private Equity

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Management einer internationalen Bank in Zürich. Wir suchen einen Accounting-Spezialisten (m, f, d) als **Fund Accountant - Private Equity** ## Aufgaben Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse der zugewiesenen Fonds und Vehikel, einschliesslich der Journalbuchungen, Abgrenzungen, Abstimmungen und IFRS-basierten NAV-Berechnungen / Führung der Hauptbücher und der unterstützenden Zeitpläne für Private-Equity- und Kredit-Strategien / Überprüfung der Handelsaktivitäten, Transaktionen und des Cashflows / Durchführung von Abweichungsanalysen und Ermittlung von Performance-Faktoren für interne Stakeholder / Vorbereitung der Capital Calls, Ausschüttungen, Zeichnungen, Allokationspläne für Investoren, einschliesslich der Überprüfung / Berechnung und Überprüfung von Verwaltungsgebühren, Wasserfällen, etc. / Unterstützung bei der Erstellung des Financial Reportings, bei der Erfüllung regulatorischer und kundenbezogener Reporting-Pflichten / Ansprechpartner für die Wirtschaftsprüfer / Mitarbeit bei Prozess - und System-Verbesserungen / Automatisierung, Rationalisierung und Verbesserung von Abschluss-, Berichts- und Daten-Workflows / Unterstützung bei der Entwicklung und Optimierung von Tools, Vorlagen und Kontrollen für die Fondsbuchhaltung / Ad hoc Projekte. ## Qualifikation Bachelor oder Master in Accounting oder Finance / Berufserfahrung im Accounting, Financial Reporting oder Audit im Asset Managements eine Bank, einer Fondsgesellschaft, Fondsleitung oder Erfahrung in einer führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Fonds-Mandate) / Kenntnisse im Bereich IFRS und der Rechnungslegung für Fonds (NAV, Allokationen, Gebühren, Carry/Waterfalls, Kapitalaktivitäten) / Analytische Fähigkeiten mit hoher Detailgenauigkeit / Teamorientierung, Flexibilität und die Fähigkeit Termine in einem schnelllebigen Umfeld einzuhalten / Kommunikative Persönlichkeit und Fähigkeit zu effektiver Zusammenarbeit / Einhaltung von Grundwerten wie Verantwortung, Integrität und Respekt / IT-Flair und gewandt er Umgang mit den MS Office Programme / Deutsch und Englisch. Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt. **coni + partner ag** Ivano Coni Managing Director Klosbachstrasse 107 CH-8032 Zürich Tel.: +41 44 254 90 10 Quelle: https://join.com/companies/coni-partner/jobs/15568149-fund-accountant-private-equity

Level: mid level