Fonds Controller FoF

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Management eine internationale Bank in Zürich. Wir suchen einen Accounting-Spezialisten (m, w, d) als **Fonds Controller FoF** ## Aufgaben Im internationalen Umfeld der Fondsleitung verantwortlich für die Finanzen der Private-Equity-Fonds und Fond-of Fonds / Verarbeitung von Transaktionen, Abstimmung und Gebührenberechnungen / Analyse der Cashflows, Fondsrenditen und Performance, Berechnung der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Nettoinventarwerte (NAV) und Ermittlung von Portfolio-Bewertungen / Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen / Mitarbeit bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Jahresberichten / Controlling der Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Zeichnungen und Rücknahmen etc. / Durchführung von Qualitäts-Checks sowie Erstellung von Reports und ad hoc Analysen / Sicherstellung einer hohen Datenqualität / Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung des Konzerns sowie mit den Depotbanken und Fondsadministratoren weltweit / Übernahme verschiedener Projekte zur Optimierung der Servicevielfalt. ## Qualifikation Bachelor oder Master in Banking und Finance oder Accounting / Erfahrung in einer Fondsgesellschaft bzw. Bank als Accountant oder Finanzcontroller oder in der einer BigFour in Financial Audits bei Fondsmanagern / Erfahrung mit Jahresabschlüssen nach IFRS und NAV-Berechnungen / Analytisches Denken mit Interesse am Detail / Organisiertes und strukturiertes Vorgehen / Ziel- und teamorientiertes Arbeiten / Belastbarkeit und Flexibilität / Interesse am selbständigen Arbeiten / Kenntnisse der MS-Office-Programme, versiert mit Excel und ev. VBA / Flair für IT-Systeme / Deutsch sowie Englisch. Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt. **coni + partner ag** Ivano Coni Managing Director Klosbachstrasse 107 CH-8032 Zürich Tel.: +41 44 254 90 10 Quelle: https://join.com/companies/coni-partner/jobs/15552710-fonds-controller-fof

Level: mid level